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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 199.00 | 25 157.00 | 10 042.00 | 35 199.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 644.00 | 27 657.00 | 52 987.00 | 80 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 198.00 | 3 333.00 | 12 864.00 | 16 198.00 |
072 Créances – Autres | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
084 Disponibilités | 82 572.00 | | 82 572.00 | 82 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 277.00 | 3 333.00 | 99 944.00 | 103 277.00 |
110 Total général Actif | 183 921.00 | 30 990.00 | 152 931.00 | 183 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 871.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 796.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 796.00 | | | 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 594.00 | | | 81 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 796.00 | | | 796.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 92.00 | | | 92.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -92.00 | | | -92.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 845.00 | | | 50 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |