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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 607.00 | | 59 607.00 | 59 607.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 189.00 | 30 969.00 | 25 221.00 | 56 189.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 312.00 | 33 469.00 | 84 843.00 | 118 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 824.00 | 6 667.00 | 22 157.00 | 28 824.00 |
072 Créances – Autres | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 183 740.00 | | 183 740.00 | 183 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 953.00 | 6 667.00 | 272 287.00 | 278 953.00 |
110 Total général Actif | 397 265.00 | 40 135.00 | 357 130.00 | 397 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 156.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 130.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 638.00 | | | 638.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 325.00 | | | 113 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 587.00 | | | 77 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |