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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 750 000.00 | 417.00 | 749 583.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | 417.00 | 749 583.00 | 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CF Disponibilités | 85 011.00 | | 85 011.00 | 85 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 598.00 | | 88 598.00 | 88 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 598.00 | 417.00 | 838 181.00 | 838 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DH Report à nouveau | -96 795.00 | -92 434.00 | | -96 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 779.00 | -4 360.00 | | -11 779.00 |
DL TOTAL (I) | -67 103.00 | -55 324.00 | | -67 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 35.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 503.00 | 184 503.00 | | 904 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 905 284.00 | 184 938.00 | | 905 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 181.00 | 129 613.00 | | 838 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 283.00 | 184 938.00 | | 905 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 35.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | 3 333.00 | | 155 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 262.00 | 3 333.00 | | 157 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 299.00 | 7 466.00 | | 109 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 561.00 | 7 466.00 | | 111 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 701.00 | -4 133.00 | | 45 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 172.00 | 97 481.00 | | 181 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 950.00 | 101 842.00 | | 192 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 779.00 | -4 360.00 | | -11 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 994.00 | | 750 000.00 | 308 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 994.00 | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 994.00 | 750 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 994.00 | | 750 000.00 | 308 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 409.00 | 5 703.00 | 199 695.00 | 194 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 409.00 | 5 703.00 | 199 695.00 | 194 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 455.00 | 4 403.00 | | 11 455.00 |
ST Autres comptes | 227.00 | 3 345.00 | | 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | 58 312.00 | | 19 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 505.00 | 507.00 | | 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 805.00 | 507.00 | | 44 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 634.00 | 19 129.00 | | 5 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 591.00 | 21 330.00 | | 6 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 882.00 | 66 060.00 | | 30 882.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |