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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 750 000.00 | 37 917.00 | 712 083.00 | 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | 37 917.00 | 712 083.00 | 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 856.00 | 6 400.00 | 18 456.00 | 24 856.00 |
BZ Autres créances | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CF Disponibilités | 121 757.00 | | 121 757.00 | 121 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 093.00 | 6 400.00 | 143 693.00 | 150 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 093.00 | 44 317.00 | 855 777.00 | 900 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DH Report à nouveau | -108 573.00 | -96 795.00 | | -108 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 496.00 | -11 779.00 | | 3 496.00 |
DL TOTAL (I) | -63 607.00 | -67 103.00 | | -63 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 994.00 | 904 503.00 | | 911 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 720.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 383.00 | 905 284.00 | | 919 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 777.00 | 838 181.00 | | 855 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 383.00 | 905 283.00 | | 919 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 913.00 | | 71 913.00 | 71 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 913.00 | | 71 913.00 | 71 913.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157 262.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 262.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 701.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 913.00 | 181 172.00 | | 71 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 417.00 | 192 950.00 | | 68 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 496.00 | -11 779.00 | | 3 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417.00 | 37 500.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 37 500.00 | | 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 995.00 | 911 995.00 | | 911 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 383.00 | 919 383.00 | | 919 383.00 |