| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 896.00 | 1 253.00 | 3 644.00 | 4 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 656.00 | 3 403.00 | 3 252.00 | 6 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 553.00 | 4 656.00 | 6 897.00 | 11 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
BZ Autres créances | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 47 432.00 | | 47 432.00 | 47 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 567.00 | | 151 567.00 | 151 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 120.00 | 4 656.00 | 158 464.00 | 163 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 124 612.00 | 50 653.00 | | 124 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 150.00 | 74 009.00 | | 3 150.00 |
DL TOTAL (I) | 128 312.00 | 125 162.00 | | 128 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 9 263.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 624.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021.00 | 827.00 | | 3 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 941.00 | 13 187.00 | | 21 941.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 7 626.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 152.00 | 31 526.00 | | 30 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 464.00 | 156 689.00 | | 158 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 152.00 | 30 903.00 | | 25 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 677.00 | | 196 677.00 | 196 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 677.00 | | 196 677.00 | 196 677.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | 124.00 | | 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | 124.00 | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | 613.00 | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 613.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | -489.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 777.00 | 166 270.00 | | 198 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 627.00 | 92 261.00 | | 195 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 150.00 | 74 009.00 | | 3 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 846.00 | | 707.00 | 10 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 846.00 | | 706.00 | 10 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791.00 | 2 865.00 | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | 2 865.00 | | 1 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
VW T.V.A. | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | 278.00 | | 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 273.00 | 3 441.00 | | 4 273.00 |
ST Autres comptes | 29 893.00 | 29 592.00 | | 29 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 520.00 | 2 841.00 | | 520.00 |
YT Sous‐traitance | 45 254.00 | 5 450.00 | | 45 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | 391.00 | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 565.00 | 669.00 | | 1 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 235.00 | 13 398.00 | | 18 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 882.00 | 2 447.00 | | 3 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 940.00 | 41 324.00 | | 79 940.00 |