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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 864.00 | 3 045.00 | 820.00 | 3 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 053.00 | 1 864.00 | 1 189.00 | 3 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 420.00 | 4 909.00 | 32 511.00 | 37 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 158.00 | | 72 158.00 | 72 158.00 |
BZ Autres créances | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 831.00 | | 38 831.00 | 38 831.00 |
CF Disponibilités | 66 135.00 | | 66 135.00 | 66 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 016.00 | | 195 016.00 | 195 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 436.00 | 4 909.00 | 227 527.00 | 232 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 132 658.00 | 123 453.00 | | 132 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 490.00 | 9 205.00 | | 2 490.00 |
DL TOTAL (I) | 135 698.00 | 133 208.00 | | 135 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 876.00 | 57 175.00 | | 44 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 135.00 | | 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 278.00 | 3 253.00 | | 4 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 465.00 | 6 728.00 | | 10 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 086.00 | 28 211.00 | | 31 086.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 829.00 | 95 763.00 | | 91 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 527.00 | 228 972.00 | | 227 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 676.00 | 35 335.00 | | 42 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 785.00 | | 182 785.00 | 182 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 785.00 | | 182 785.00 | 182 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 473.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 177.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 177.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | 296.00 | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 957.00 | 189 138.00 | | 183 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 468.00 | 179 933.00 | | 181 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 490.00 | 9 205.00 | | 2 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 503.00 | 12 950.00 | | 10 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 221.00 | | 699.00 | 37 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 30 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 37 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 219.00 | | 699.00 | 6 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
UX Autres créances clients | 72 158.00 | 72 158.00 | | 72 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 876.00 | | 44 876.00 | 44 876.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 978.00 | 86 476.00 | 30 502.00 | 116 978.00 |
VW T.V.A. | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 551.00 | 42 676.00 | 44 876.00 | 87 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | 810.00 | | 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 322.00 | 4 770.00 | | 4 322.00 |
ST Autres comptes | 40 304.00 | 37 162.00 | | 40 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 393.00 | 931.00 | | 2 393.00 |
YT Sous‐traitance | 28 836.00 | 32 541.00 | | 28 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | 608.00 | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 484.00 | 1 418.00 | | 1 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 281.00 | 9 815.00 | | 15 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 259.00 | 3 117.00 | | 3 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 855.00 | 75 404.00 | | 75 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |