| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 431.00 | 5 469.00 | 7 961.00 | 13 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 474.00 | 1 552.00 | 10 921.00 | 12 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 519.00 | 7 022.00 | 1 268 497.00 | 1 275 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 221.00 | | 95 221.00 | 95 221.00 |
BZ Autres créances | 906 995.00 | | 906 995.00 | 906 995.00 |
CF Disponibilités | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 507.00 | | 1 007 507.00 | 1 007 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 027.00 | 7 022.00 | 2 276 005.00 | 2 283 027.00 |
CU Autres participations | 1 249 613.00 | | 1 249 613.00 | 1 249 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
DG Autres réserves | 157 059.00 | | | 157 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 130.00 | | | 199 130.00 |
DK Provisions réglementées | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 762.00 | | | 1 206 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 152.00 | | | 137 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 724.00 | | | 545 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 905.00 | | | 139 905.00 |
EA Autres dettes | 225 245.00 | | | 225 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 242.00 | | | 1 069 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 005.00 | | | 2 276 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 767.00 | | | 951 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FG Production vendue services | 514 221.00 | | 514 221.00 | 514 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 301.00 | | 515 301.00 | 515 301.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 747.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 480.00 | | | 729 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 349.00 | | | 530 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 130.00 | | | 199 130.00 |