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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 474.00 | 3 977.00 | 8 496.00 | 12 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 586.00 | 35 773.00 | 1 239 813.00 | 1 275 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 618.00 | | 109 618.00 | 109 618.00 |
BZ Autres créances | 894 040.00 | | 894 040.00 | 894 040.00 |
CF Disponibilités | 64 040.00 | | 64 040.00 | 64 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 334.00 | | 1 077 334.00 | 1 077 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 920.00 | 35 773.00 | 2 317 147.00 | 2 352 920.00 |
CU Autres participations | 1 249 680.00 | 18 363.00 | 1 231 317.00 | 1 249 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
DG Autres réserves | 346 233.00 | | | 346 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 066.00 | | | -22 066.00 |
DK Provisions réglementées | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 527.00 | | | 1 185 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 265.00 | | | 127 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 123.00 | | | 521 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 134.00 | | | 70 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 315.00 | | | 218 315.00 |
EA Autres dettes | 194 781.00 | | | 194 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 619.00 | | | 1 131 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 147.00 | | | 2 317 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 703.00 | | | 1 033 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 806.00 | | 511 806.00 | 511 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 806.00 | | 511 806.00 | 511 806.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 387.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 773.00 | | | -6 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 242.00 | | | -18 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 017.00 | | | 518 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 084.00 | | | 540 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 066.00 | | | -22 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 520.00 | | 67.00 | 1 275 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249 614.00 | | 67.00 | 1 249 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 022.00 | 10 387.00 | | 7 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | 7 962.00 | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552.00 | 2 425.00 | | 1 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 137.00 | 832.00 | | 4 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 137.00 | 832.00 | | 4 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 191.00 | 226 191.00 | | 226 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 134.00 | 70 134.00 | | 70 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 902.00 | 175 902.00 | | 175 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 121.00 | 251 121.00 | | 251 121.00 |
UX Autres créances clients | 109 618.00 | 109 618.00 | | 109 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 265.00 | 29 349.00 | 80 626.00 | 127 265.00 |
VI Groupe et associés | 281 006.00 | 281 006.00 | | 281 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 786.00 | | | 54 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 040.00 | 894 040.00 | | 894 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 294.00 | 1 013 294.00 | | 1 013 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 620.00 | 1 033 704.00 | 80 626.00 | 1 131 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |