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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 233.00 | 6 064.00 | 20 169.00 | 26 233.00 |
040 Immobilisations financières | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 823.00 | 6 064.00 | 88 758.00 | 94 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
072 Créances – Autres | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
084 Disponibilités | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
110 Total général Actif | 113 498.00 | 6 064.00 | 107 433.00 | 113 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 689.00 | | | 205 689.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 689.00 | | | 205 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 928.00 | | | 97 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 146.00 | | | -2 146.00 |
242 Autres charges externes. | 55 386.00 | | | 55 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
252 Charges sociales | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
262 Autres charges | 148.00 | | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 039.00 | | | 205 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 650.00 | | | 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 606.00 | | | 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |