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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 313.00 | 20 907.00 | 9 407.00 | 30 313.00 |
040 Immobilisations financières | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 261.00 | 20 907.00 | 78 354.00 | 99 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
072 Créances – Autres | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
084 Disponibilités | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
110 Total général Actif | 111 674.00 | 20 907.00 | 90 768.00 | 111 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 526.00 | 212 854.00 | | 144 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 039.00 | 212 862.00 | | 151 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 194.00 | 109 220.00 | | 71 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 340.00 | -170.00 | | 1 340.00 |
242 Autres charges externes. | 48 344.00 | 41 584.00 | | 48 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | 1 463.00 | | 2 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 040.00 | 51 396.00 | | 42 040.00 |
252 Charges sociales | 2 123.00 | 3 896.00 | | 2 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 996.00 | 4 961.00 | | 4 996.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 201.00 | 212 352.00 | | 172 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 162.00 | 510.00 | | -21 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 375.00 | 510.00 | | -15 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 871.00 | | | 96 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |