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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 389.00 | 18 962.00 | 20 427.00 | 39 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 435.00 | 67 233.00 | 66 202.00 | 133 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 974.00 | 86 194.00 | 87 780.00 | 173 974.00 |
BT Marchandises | 356 466.00 | | 356 466.00 | 356 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 658.00 | 638.00 | 60 021.00 | 60 658.00 |
BZ Autres créances | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
CF Disponibilités | 248 681.00 | | 248 681.00 | 248 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 874.00 | 638.00 | 689 236.00 | 689 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 848.00 | 86 832.00 | 777 015.00 | 863 848.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 049.00 | 220 049.00 | | 220 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 664.00 | 111 789.00 | | 136 664.00 |
DL TOTAL (I) | 508 503.00 | 441 838.00 | | 508 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 619.00 | 64 735.00 | | 42 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329.00 | 90.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 212.00 | 201 232.00 | | 157 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 110.00 | 104 625.00 | | 60 110.00 |
EA Autres dettes | 8 241.00 | 5 130.00 | | 8 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 513.00 | 375 813.00 | | 268 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 015.00 | 817 651.00 | | 777 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255 108.00 | | 1 255 108.00 | 1 255 108.00 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 358.00 | | 1 256 358.00 | 1 256 358.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 50 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 6 701.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 6 701.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 895.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 3 806.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 694.00 | 38 481.00 | | 43 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 149.00 | 1 160 866.00 | | 1 263 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 485.00 | 1 049 077.00 | | 1 126 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 664.00 | 111 789.00 | | 136 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 634.00 | 26 060.00 | 12 500.00 | 72 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 634.00 | 26 060.00 | 12 500.00 | 72 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129.00 | 638.00 | 129.00 | 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 212.00 | 157 212.00 | | 157 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 619.00 | 22 209.00 | 20 410.00 | 42 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 727.00 | 84 727.00 | | 84 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 862.00 | 84 727.00 | 1 135.00 | 85 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 184.00 | 247 773.00 | 20 410.00 | 268 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |