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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 492.00 | 98 066.00 | 55 426.00 | 153 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 031.00 | 135 455.00 | 56 576.00 | 192 031.00 |
BT Marchandises | 234 203.00 | | 234 203.00 | 234 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 725.00 | 1 284.00 | 12 440.00 | 13 725.00 |
BZ Autres créances | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CF Disponibilités | 476 797.00 | | 476 797.00 | 476 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 786.00 | 1 284.00 | 734 502.00 | 735 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 817.00 | 136 740.00 | 791 078.00 | 927 817.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 049.00 | 220 049.00 | | 220 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 746.00 | 111 453.00 | | 134 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 118.00 | 123 293.00 | | 153 118.00 |
DL TOTAL (I) | 617 914.00 | 564 796.00 | | 617 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 410.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 813.00 | 168 376.00 | | 94 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 776.00 | 49 081.00 | | 67 776.00 |
EA Autres dettes | 10 246.00 | 9 840.00 | | 10 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 164.00 | 248 035.00 | | 173 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 078.00 | 812 831.00 | | 791 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630 934.00 | | 1 630 934.00 | 1 630 934.00 |
FG Production vendue services | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 503.00 | | 1 632 503.00 | 1 632 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 64 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 247.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 431.00 | 40 818.00 | | 52 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 063.00 | 1 365 983.00 | | 1 633 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 946.00 | 1 242 690.00 | | 1 479 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 118.00 | 123 293.00 | | 153 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 731.00 | | 9 300.00 | 184 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 192 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 190 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 581.00 | | 9 300.00 | 183 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 166.00 | 25 289.00 | 2 000.00 | 112 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 166.00 | 25 289.00 | 2 000.00 | 112 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 638.00 | 646.00 | | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638.00 | 646.00 | | 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638.00 | 646.00 | | 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 813.00 | 94 813.00 | | 94 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 921.00 | 24 786.00 | 1 135.00 | 25 921.00 |
VW T.V.A. | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 835.00 | 172 835.00 | | 172 835.00 |