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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 950.00 | 1 770.00 | 1 180.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 630.00 | 1 770.00 | 623 860.00 | 625 630.00 |
BZ Autres créances | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 522.00 | | 34 522.00 | 34 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 048.00 | 1 770.00 | 669 278.00 | 671 048.00 |
CU Autres participations | 622 680.00 | | 622 680.00 | 622 680.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 370.00 | | | 370.00 |
DG Autres réserves | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
DH Report à nouveau | | -1 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 412.00 | 8 897.00 | | 64 412.00 |
DK Provisions réglementées | 9 085.00 | 4 549.00 | | 9 085.00 |
DL TOTAL (I) | 180 893.00 | 111 944.00 | | 180 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 581.00 | 500 000.00 | | 430 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 084.00 | 54 743.00 | | 57 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 385.00 | 555 463.00 | | 488 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 278.00 | 667 407.00 | | 669 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 882.00 | 124 881.00 | | 127 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 536.00 | -4 536.00 | | -4 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 825.00 | -5 452.00 | | -3 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 20 000.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 588.00 | 11 103.00 | | 10 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 412.00 | 8 897.00 | | 64 412.00 |