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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 950.00 | 2 360.00 | 590.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 630.00 | 2 360.00 | 623 270.00 | 625 630.00 |
BZ Autres créances | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 448.00 | 2 360.00 | 653 088.00 | 655 448.00 |
CU Autres participations | 622 680.00 | | 622 680.00 | 622 680.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 591.00 | 370.00 | | 3 591.00 |
DG Autres réserves | 58 217.00 | 7 026.00 | | 58 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 127.00 | 64 412.00 | | 83 127.00 |
DK Provisions réglementées | 13 621.00 | 9 085.00 | | 13 621.00 |
DL TOTAL (I) | 258 556.00 | 180 893.00 | | 258 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 503.00 | 430 581.00 | | 360 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 309.00 | 57 084.00 | | 33 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 532.00 | 488 385.00 | | 394 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 088.00 | 669 278.00 | | 653 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 772.00 | 127 882.00 | | 104 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 536.00 | -4 536.00 | | -4 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 964.00 | -3 825.00 | | -3 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 264.00 | 75 000.00 | | 94 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 137.00 | 10 588.00 | | 11 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 127.00 | 64 412.00 | | 83 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 630.00 | | | 625 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 680.00 | | | 622 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770.00 | 590.00 | | 1 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 590.00 | | 1 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 085.00 | 4 536.00 | | 9 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 085.00 | 4 536.00 | | 9 085.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
UX Autres créances clients | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 503.00 | 70 744.00 | 289 760.00 | 360 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 532.00 | 104 773.00 | 289 760.00 | 394 532.00 |