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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 435.00 | 6 739.00 | 33 696.00 | 40 435.00 |
AH Fonds commercial | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 553.00 | 11 389.00 | 31 164.00 | 42 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 712.00 | 32 323.00 | 191 389.00 | 223 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 749.00 | 50 451.00 | 261 298.00 | 311 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 285.00 | 1 675.00 | 9 610.00 | 11 285.00 |
BZ Autres créances | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CF Disponibilités | 184 127.00 | | 184 127.00 | 184 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 604.00 | 1 675.00 | 218 929.00 | 220 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 353.00 | 52 126.00 | 480 227.00 | 532 353.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 358.00 | | | -96 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 437.00 | -96 359.00 | | 37 437.00 |
DL TOTAL (I) | 141 079.00 | 103 641.00 | | 141 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 048.00 | 234 179.00 | | 187 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 299.00 | 27.00 | | 30 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 771.00 | 84 329.00 | | 94 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 126.00 | 10 659.00 | | 13 126.00 |
EA Autres dettes | 13 905.00 | 8 481.00 | | 13 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 148.00 | 337 717.00 | | 339 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 227.00 | 441 358.00 | | 480 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 095.00 | 171 386.00 | | 190 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 642.00 | | 36 108.00 | 275 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 434.00 | | | 45 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 158.00 | | 36 108.00 | 230 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 695.00 | 33 713.00 | | 12 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 999.00 | 33 713.00 | | 9 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 771.00 | 94 771.00 | | 94 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
UX Autres créances clients | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 048.00 | 37 995.00 | 149 053.00 | 187 048.00 |
VI Groupe et associés | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 631.00 | | | 67 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 149.00 | 190 096.00 | 149 053.00 | 339 149.00 |