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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 435.00 | 14 826.00 | 25 609.00 | 40 435.00 |
AH Fonds commercial | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 524.00 | 28 696.00 | 17 828.00 | 46 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 771.00 | 85 372.00 | 147 399.00 | 232 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 780.00 | 128 895.00 | 195 885.00 | 324 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 652.00 | 1 675.00 | 13 977.00 | 15 652.00 |
BZ Autres créances | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CF Disponibilités | 453 449.00 | | 453 449.00 | 453 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 230.00 | 1 675.00 | 486 555.00 | 488 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 010.00 | 130 570.00 | 682 440.00 | 813 010.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 911.00 | -58 921.00 | | -92 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 616.00 | -33 990.00 | | 83 616.00 |
DL TOTAL (I) | 190 705.00 | 107 089.00 | | 190 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 582.00 | 359 995.00 | | 362 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 506.00 | 30 667.00 | | 24 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 759.00 | 67 080.00 | | 80 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 772.00 | 10 270.00 | | 11 772.00 |
EA Autres dettes | 12 116.00 | 11 221.00 | | 12 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 735.00 | 479 233.00 | | 491 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 440.00 | 586 321.00 | | 682 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 766.00 | 341 899.00 | | 156 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 118.00 | | 7 313.00 | 323 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 652.00 | 324 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 652.00 | 279 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 434.00 | | | 45 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 634.00 | | 7 313.00 | 277 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 070.00 | 37 185.00 | 2 404.00 | 90 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 287.00 | 37 185.00 | 2 404.00 | 79 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 582.00 | 27 613.00 | 307 049.00 | 362 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 582.00 | 27 613.00 | 307 049.00 | 362 582.00 |