| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 025.00 | 3 275.00 | 121 749.00 | 125 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 025.00 | 3 275.00 | 121 749.00 | 125 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 799.00 | | 126 799.00 | 126 799.00 |
BZ Autres créances | 194 525.00 | | 194 525.00 | 194 525.00 |
CF Disponibilités | 1 428 848.00 | | 1 428 848.00 | 1 428 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 914.00 | | 1 752 914.00 | 1 752 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 938.00 | 3 275.00 | 1 874 663.00 | 1 877 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 115 711.00 | | | 1 115 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 231.00 | 1 115 811.00 | | 719 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 042.00 | 1 116 811.00 | | 1 836 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 3 061.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 50.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 945.00 | 48 231.00 | | 13 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 472.00 | 543 524.00 | | 24 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 621.00 | 596 175.00 | | 38 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 663.00 | 1 712 987.00 | | 1 874 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 621.00 | 596 175.00 | | 38 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 3 061.00 | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 494.00 | | 117 531.00 | 7 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 494.00 | | 117 531.00 | 7 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117.00 | 3 159.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117.00 | 3 159.00 | | 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
UX Autres créances clients | 126 799.00 | 126 799.00 | | 126 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VP Divers | 194 525.00 | 194 525.00 | | 194 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 065.00 | 324 065.00 | | 324 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |