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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 625.00 | 2 104.00 | 10 521.00 | 12 625.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 935.00 | 12 612.00 | 369 322.00 | 381 935.00 |
AX Avances et acomptes | 66 517.00 | | 66 517.00 | 66 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 077.00 | 14 717.00 | 446 360.00 | 461 077.00 |
BP En cours de production de services | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 351.00 | | 98 351.00 | 98 351.00 |
BZ Autres créances | 46 478.00 | | 46 478.00 | 46 478.00 |
CF Disponibilités | 2 051 558.00 | | 2 051 558.00 | 2 051 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 971.00 | | 2 232 971.00 | 2 232 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 048.00 | 14 717.00 | 2 679 331.00 | 2 694 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 006 963.00 | 1 834 942.00 | | 2 006 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 314.00 | 172 021.00 | | 428 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 377.00 | 2 008 063.00 | | 2 436 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 699.00 | 10 100.00 | | 118 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 940.00 | 14 957.00 | | 118 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 954.00 | 25 371.00 | | 242 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 331.00 | 2 033 434.00 | | 2 679 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 674.00 | 8 042.00 | | 6 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 674.00 | 5 938.00 | | 6 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 699.00 | 118 699.00 | | 118 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 940.00 | 118 940.00 | | 118 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 308.00 | 148 308.00 | | 148 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 308.00 | 148 308.00 | | 148 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 954.00 | 242 954.00 | | 242 954.00 |