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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 810.00 | | 467 810.00 | 467 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 352.00 | 1 648.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 151 805.00 | 5 499.00 | 146 306.00 | 151 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 776.00 | 4 309.00 | 88 467.00 | 92 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 032.00 | 3 626.00 | 73 406.00 | 77 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 423.00 | 13 786.00 | 777 637.00 | 791 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 754.00 | 13 786.00 | 813 968.00 | 827 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 992.00 | -1 005.00 | | -40 992.00 |
DL TOTAL (I) | -40 997.00 | -5.00 | | -40 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 133.00 | | | 442 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 218.00 | 1 001.00 | | 362 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 700.00 | 1 121.00 | | 14 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | | | 5.00 |
EA Autres dettes | 35 908.00 | 63.00 | | 35 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 964.00 | 2 184.00 | | 854 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 968.00 | 2 179.00 | | 813 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 494.00 | 2 184.00 | | 482 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | | | 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 655.00 | | 151 655.00 | 151 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 655.00 | | 151 655.00 | 151 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 768.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 245.00 | | | 163 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 237.00 | 1 005.00 | | 204 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 992.00 | -1 005.00 | | -40 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 790 423.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 468 810.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 613.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18.00 | 13 768.00 | | 18.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 334.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 444.00 | 68 974.00 | 282 184.00 | 441 444.00 |
VI Groupe et associés | 362 218.00 | 362 218.00 | | 362 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 964.00 | 482 494.00 | 282 184.00 | 854 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 414.00 | 887.00 | | 2 414.00 |
ST Autres comptes | 20 815.00 | 100.00 | | 20 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 692.00 | 11.00 | | 17 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 435.00 | 986.00 | | 56 435.00 |