| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 810.00 | | 467 810.00 | 467 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 686.00 | 1 314.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 151 805.00 | 15 645.00 | 136 160.00 | 151 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 245.00 | 14 950.00 | 80 295.00 | 95 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 706.00 | 10 837.00 | 66 869.00 | 77 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 565.00 | 42 118.00 | 752 447.00 | 794 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 594.00 | | 73 594.00 | 73 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 159.00 | 42 118.00 | 826 041.00 | 868 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 997.00 | -1 005.00 | | -41 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 213.00 | -40 992.00 | | -25 213.00 |
DL TOTAL (I) | -66 210.00 | -40 997.00 | | -66 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 405.00 | 442 133.00 | | 420 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 789.00 | 362 218.00 | | 356 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 306.00 | 14 700.00 | | 54 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 401.00 | 5.00 | | 20 401.00 |
EA Autres dettes | 40 351.00 | 35 908.00 | | 40 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 251.00 | 854 964.00 | | 892 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 041.00 | 813 968.00 | | 826 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 252.00 | 482 494.00 | | 522 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 689.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 278.00 | | 284 278.00 | 284 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 278.00 | | 284 278.00 | 284 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 345.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 354.00 | 11 559.00 | | 2 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 999.00 | 163 245.00 | | 313 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 212.00 | 204 237.00 | | 339 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 213.00 | -40 992.00 | | -25 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 423.00 | | 3 449.00 | 791 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307.00 | 794 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307.00 | 324 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 810.00 | | | 469 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 613.00 | | 3 449.00 | 321 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 786.00 | 28 345.00 | 13.00 | 13 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 334.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 434.00 | 28 011.00 | 13.00 | 13 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
VB T. V. A. | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 405.00 | 50 406.00 | 308 863.00 | 420 405.00 |
VI Groupe et associés | 356 789.00 | 356 789.00 | | 356 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
VW T.V.A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 251.00 | 522 252.00 | 308 863.00 | 892 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 235.00 | 6 029.00 | | 2 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 697.00 | 2 414.00 | | 1 697.00 |
ST Autres comptes | 34 290.00 | 20 815.00 | | 34 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 192.00 | 27 580.00 | | 66 192.00 |
YT Sous‐traitance | | 600.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 027.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 687.00 | 6 029.00 | | 4 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 561.00 | 15 841.00 | | 29 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 720.00 | 17 692.00 | | 24 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 180.00 | 56 435.00 | | 102 180.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |