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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AN Terrains | 49 823.00 | 39 451.00 | 10 372.00 | 49 823.00 |
AP Constructions | 42 300.00 | 12 207.00 | 30 093.00 | 42 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 593.00 | 40 674.00 | 1 920.00 | 42 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 504.00 | 69 757.00 | 2 747.00 | 72 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 667.00 | 164 141.00 | 81 526.00 | 245 667.00 |
BT Marchandises | 143 663.00 | 26 304.00 | 117 358.00 | 143 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
BZ Autres créances | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | 11 966.00 | 148 034.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 297 385.00 | | 297 385.00 | 297 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 594.00 | 38 270.00 | 622 324.00 | 660 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 261.00 | 202 411.00 | 703 849.00 | 906 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 569.00 | | | 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 629.00 | 260 629.00 | | 260 629.00 |
DG Autres réserves | 106 618.00 | 83 621.00 | | 106 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 100.00 | 22 997.00 | | 62 100.00 |
DL TOTAL (I) | 452 286.00 | 390 186.00 | | 452 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 753.00 | 340 753.00 | | 140 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 204.00 | 30 565.00 | | 38 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 844.00 | 44 879.00 | | 71 844.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 261.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 563.00 | 416 457.00 | | 251 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 849.00 | 806 643.00 | | 703 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 563.00 | 416 457.00 | | 251 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 425.00 | | 4 242.00 | 241 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 977.00 | | 4 242.00 | 202 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 793.00 | 5 349.00 | | 158 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 740.00 | 5 349.00 | | 156 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 012.00 | 800.00 | 7 508.00 | 33 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 966.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 012.00 | 12 766.00 | 7 508.00 | 33 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 012.00 | 12 766.00 | 7 508.00 | 33 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 7 508.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UX Autres créances clients | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 140 753.00 | 140 753.00 | | 140 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 116.00 | 60 116.00 | | 60 116.00 |
VW T.V.A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 563.00 | 251 563.00 | | 251 563.00 |