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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AN Terrains | 55 301.00 | 41 068.00 | 14 233.00 | 55 301.00 |
AP Constructions | 42 300.00 | 14 322.00 | 27 978.00 | 42 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 878.00 | 39 560.00 | 2 318.00 | 41 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 723.00 | 66 414.00 | 2 309.00 | 68 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 650.00 | 163 417.00 | 83 233.00 | 246 650.00 |
BT Marchandises | 123 607.00 | 25 054.00 | 98 552.00 | 123 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 852.00 | | 53 852.00 | 53 852.00 |
BZ Autres créances | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 492.00 | 14 241.00 | 22 251.00 | 36 492.00 |
CF Disponibilités | 272 199.00 | | 272 199.00 | 272 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 617.00 | 39 295.00 | 475 322.00 | 514 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 267.00 | 202 712.00 | 558 555.00 | 761 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 569.00 | | | 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 629.00 | 260 629.00 | | 260 629.00 |
DG Autres réserves | 168 718.00 | 106 618.00 | | 168 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 848.00 | 62 100.00 | | 25 848.00 |
DL TOTAL (I) | 478 134.00 | 452 286.00 | | 478 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 245.00 | 140 753.00 | | 17 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 335.00 | 38 204.00 | | 34 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 567.00 | 71 844.00 | | 28 567.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 747.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 420.00 | 251 563.00 | | 80 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 555.00 | 703 849.00 | | 558 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 420.00 | 251 563.00 | | 80 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 667.00 | | 6 778.00 | 245 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 795.00 | 246 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 795.00 | 208 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 219.00 | | 6 778.00 | 207 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 141.00 | 5 071.00 | 5 795.00 | 164 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 088.00 | 5 071.00 | 5 795.00 | 162 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 304.00 | | 1 250.00 | 26 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 966.00 | 14 241.00 | 11 966.00 | 11 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 270.00 | 14 241.00 | 13 216.00 | 38 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 270.00 | 14 241.00 | 13 216.00 | 38 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 241.00 | 11 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UX Autres créances clients | 53 852.00 | 53 852.00 | | 53 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VC Groupe et associés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VI Groupe et associés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 889.00 | 82 889.00 | | 82 889.00 |
VW T.V.A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 420.00 | 80 420.00 | | 80 420.00 |