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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038.00 | 780.00 | 258.00 | 1 038.00 |
AP Constructions | 76 160.00 | 53 140.00 | 23 020.00 | 76 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 537.00 | 21 583.00 | 8 954.00 | 30 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 539.00 | 20 696.00 | 3 843.00 | 24 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 776.00 | 96 199.00 | 37 577.00 | 133 776.00 |
BT Marchandises | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 106.00 | 671.00 | 400 435.00 | 401 106.00 |
BZ Autres créances | 47 530.00 | | 47 530.00 | 47 530.00 |
CF Disponibilités | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 283.00 | 671.00 | 497 612.00 | 498 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 059.00 | 96 870.00 | 535 189.00 | 632 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 287 255.00 | | | 287 255.00 |
DH Report à nouveau | -102 442.00 | | | -102 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 835.00 | | | -27 835.00 |
DL TOTAL (I) | 165 363.00 | | | 165 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 298.00 | | | 186 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 359.00 | | | 122 359.00 |
EA Autres dettes | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 826.00 | | | 369 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 189.00 | | | 535 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 296.00 | | | 355 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
FD Production vendue biens | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
FG Production vendue services | 883 468.00 | | 883 468.00 | 883 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 468.00 | | 883 468.00 | 883 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 637.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 074.00 | | | -5 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 196.00 | | | 907 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 031.00 | | | 935 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 835.00 | | | -27 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 561.00 | 8 637.00 | | 87 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | 199.00 | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 980.00 | 8 439.00 | | 86 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 671.00 | | | 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671.00 | | | 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671.00 | | | 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 298.00 | 186 298.00 | | 186 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 774.00 | 12 244.00 | 14 530.00 | 26 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 359.00 | 122 359.00 | | 122 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 306.00 | 449 306.00 | | 449 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 808.00 | 449 306.00 | 1 502.00 | 450 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 826.00 | 355 295.00 | 14 530.00 | 369 826.00 |