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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AP Constructions | 76 160.00 | 57 420.00 | 18 740.00 | 76 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 318.00 | 27 926.00 | 3 392.00 | 31 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 096.00 | 20 519.00 | 1 577.00 | 22 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 114.00 | 106 903.00 | 25 211.00 | 132 114.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 678.00 | 2 671.00 | 314 007.00 | 316 678.00 |
BZ Autres créances | 22 693.00 | | 22 693.00 | 22 693.00 |
CF Disponibilités | 61 448.00 | | 61 448.00 | 61 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 980.00 | 2 671.00 | 401 309.00 | 403 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 094.00 | 109 574.00 | 426 520.00 | 536 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 314 145.00 | | | 314 145.00 |
DH Report à nouveau | -130 277.00 | | | -130 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
DL TOTAL (I) | 226 171.00 | | | 226 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 535.00 | | | 65 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 557.00 | | | 87 557.00 |
EA Autres dettes | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 348.00 | | | 200 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 520.00 | | | 426 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 348.00 | | | 200 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 807.00 | | 229 807.00 | 229 807.00 |
FD Production vendue biens | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
FG Production vendue services | 719 221.00 | | 719 221.00 | 719 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 272.00 | | 952 272.00 | 952 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 387.00 | | | 956 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 468.00 | | | 922 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 584.00 | 6 319.00 | | 100 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 59.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 605.00 | 6 260.00 | | 99 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 671.00 | | | 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671.00 | | | 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671.00 | | | 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 535.00 | 65 535.00 | | 65 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 557.00 | 87 557.00 | | 87 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 232.00 | 340 232.00 | | 340 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 733.00 | 340 232.00 | 1 502.00 | 341 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 348.00 | 200 348.00 | | 200 348.00 |