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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 043.00 | 3 682.00 | 360.00 | 4 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 008.00 | 152 913.00 | 53 095.00 | 206 008.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 817.00 | 156 595.00 | 161 221.00 | 317 817.00 |
060 Stock marchandises | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 842.00 | | 167 842.00 | 167 842.00 |
072 Créances – Autres | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
084 Disponibilités | 79 768.00 | | 79 768.00 | 79 768.00 |
088 Caisse | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 711.00 | | 263 711.00 | 263 711.00 |
110 Total général Actif | 581 528.00 | 156 595.00 | 424 933.00 | 581 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 277 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 608 922.00 | 719 382.00 | | 608 922.00 |
230 Autres produits | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 616 364.00 | 719 382.00 | | 616 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 559.00 | 146 273.00 | | 129 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -330.00 | 881.00 | | -330.00 |
242 Autres charges externes. | 118 619.00 | 106 338.00 | | 118 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 578.00 | 8 387.00 | | 7 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 255 289.00 | 325 433.00 | | 255 289.00 |
252 Charges sociales | 76 463.00 | 108 470.00 | | 76 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 643.00 | 6 623.00 | | 2 643.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 824.00 | 702 407.00 | | 589 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 540.00 | 16 974.00 | | 26 540.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 326.00 | 1 403.00 | | 326.00 |
294 Charges financières | 1 141.00 | 116.00 | | 1 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 261.00 | 2 024.00 | | 1 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 1 185.00 | | 2 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 819.00 | 15 062.00 | | 21 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 529.00 | | | 318 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |