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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 643.00 | 4 099.00 | 543.00 | 4 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 393.00 | 150 484.00 | 55 908.00 | 206 393.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 802.00 | 154 584.00 | 164 218.00 | 318 802.00 |
060 Stock marchandises | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 736.00 | | 63 736.00 | 63 736.00 |
072 Créances – Autres | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
084 Disponibilités | 89 590.00 | | 89 590.00 | 89 590.00 |
088 Caisse | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 673.00 | | 163 673.00 | 163 673.00 |
110 Total général Actif | 482 475.00 | 154 584.00 | 327 891.00 | 482 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 299 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 988.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 497 171.00 | 608 922.00 | | 497 171.00 |
230 Autres produits | 3 208.00 | 7 441.00 | | 3 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 379.00 | 616 364.00 | | 500 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 721.00 | 129 559.00 | | 108 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -154.00 | -330.00 | | -154.00 |
242 Autres charges externes. | 117 641.00 | 118 619.00 | | 117 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 369.00 | 7 578.00 | | 6 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 121.00 | 255 289.00 | | 235 121.00 |
252 Charges sociales | 73 624.00 | 76 463.00 | | 73 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 622.00 | 2 643.00 | | 3 622.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 952.00 | 589 824.00 | | 544 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 573.00 | 26 540.00 | | -44 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 416.00 | 326.00 | | 2 416.00 |
294 Charges financières | 2 214.00 | 1 141.00 | | 2 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 595.00 | 1 261.00 | | 1 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 643.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -45 967.00 | 21 819.00 | | -45 967.00 |