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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 212.00 | 14 780.00 | 7 432.00 | 22 212.00 |
040 Immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 069.00 | 23 021.00 | 8 048.00 | 31 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 724.00 | 1 353.00 | 8 371.00 | 9 724.00 |
072 Créances – Autres | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
084 Disponibilités | 54 044.00 | | 54 044.00 | 54 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 684.00 | 1 353.00 | 64 331.00 | 65 684.00 |
110 Total général Actif | 96 753.00 | 24 374.00 | 72 379.00 | 96 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 533.00 | 187 429.00 | | 188 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 779.00 | 919.00 | | 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 812.00 | 188 348.00 | | 191 812.00 |
242 Autres charges externes. | 45 147.00 | 44 152.00 | | 45 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | 1 827.00 | | 1 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 835.00 | 106 747.00 | | 118 835.00 |
252 Charges sociales | 19 695.00 | 20 025.00 | | 19 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 810.00 | 2 993.00 | | 2 810.00 |
256 Dotations aux provisions | 553.00 | | | 553.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 952.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 780.00 | 177 695.00 | | 188 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 032.00 | 10 653.00 | | 3 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | 150.00 | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -211.00 | -346.00 | | -211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 947.00 | 10 849.00 | | 2 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 295.00 | | | 295.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -295.00 | | | -295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 553.00 | | | 553.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 553.00 | | | 553.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 340.00 | | | 340.00 |