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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 074.00 | 13 592.00 | 8 482.00 | 22 074.00 |
040 Immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 471.00 | 19 093.00 | 9 378.00 | 28 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 182.00 | 1 253.00 | 8 929.00 | 10 182.00 |
072 Créances – Autres | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
084 Disponibilités | 56 798.00 | | 56 798.00 | 56 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 058.00 | 1 253.00 | 67 805.00 | 69 058.00 |
110 Total général Actif | 97 530.00 | 20 347.00 | 77 183.00 | 97 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 596.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 496.00 | 188 533.00 | | 197 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 757.00 | 779.00 | | 1 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 252.00 | 191 812.00 | | 199 252.00 |
242 Autres charges externes. | 41 456.00 | 45 147.00 | | 41 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 219.00 | 118 835.00 | | 126 219.00 |
252 Charges sociales | 23 272.00 | 19 695.00 | | 23 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 422.00 | 2 810.00 | | 2 422.00 |
256 Dotations aux provisions | 700.00 | 553.00 | | 700.00 |
262 Autres charges | 803.00 | 2.00 | | 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 609.00 | 188 780.00 | | 196 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 643.00 | 3 032.00 | | 2 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 966.00 | 295.00 | | 1 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -142.00 | -211.00 | | -142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 820.00 | 2 947.00 | | 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 966.00 | | | -1 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 700.00 | | | 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 800.00 | | | 800.00 |