| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 394.00 | | 89 394.00 | 89 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 021.00 | 9 635.00 | 3 386.00 | 13 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 768.00 | 17 469.00 | 1 299.00 | 18 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 183.00 | 27 104.00 | 94 079.00 | 121 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 196.00 | 27 104.00 | 98 092.00 | 125 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 643.00 | 13 824.00 | | 18 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 608.00 | 4 819.00 | | 9 608.00 |
DL TOTAL (I) | 37 051.00 | 27 443.00 | | 37 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 139.00 | 13 795.00 | | 15 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 396.00 | 29 156.00 | | 23 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 267.00 | 7 924.00 | | 8 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 239.00 | 24 503.00 | | 14 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 041.00 | 75 379.00 | | 61 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 092.00 | 102 823.00 | | 98 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 379.00 | 83 170.00 | | 75 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 143 176.00 | 143 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 143 176.00 | 143 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 003.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 064.00 | 5 349.00 | | 6 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 064.00 | 5 349.00 | | 6 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 45.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 45.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 935.00 | 5 304.00 | | 5 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | -412.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 263.00 | 155 698.00 | | 149 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 656.00 | 150 879.00 | | 139 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 608.00 | 4 819.00 | | 9 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 698.00 | | 3 485.00 | 117 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 394.00 | | | 89 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 304.00 | | 3 485.00 | 28 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 101.00 | 3 003.00 | | 24 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 101.00 | 3 003.00 | | 24 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VI Groupe et associés | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |