| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 394.00 | | 89 394.00 | 89 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 546.00 | 11 617.00 | 1 929.00 | 13 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 708.00 | 30 385.00 | 91 323.00 | 121 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CF Disponibilités | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 054.00 | 30 385.00 | 104 670.00 | 135 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 868.00 | 28 251.00 | | 27 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 189.00 | -383.00 | | 4 189.00 |
DL TOTAL (I) | 40 856.00 | 36 668.00 | | 40 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 820.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 643.00 | 26 663.00 | | 26 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 304.00 | 9 549.00 | | 20 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 866.00 | 13 008.00 | | 16 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 813.00 | 60 039.00 | | 63 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 670.00 | 96 707.00 | | 104 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 116 710.00 | 116 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 116 710.00 | 116 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 256.00 | 365.00 | | 11 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 256.00 | 365.00 | | 11 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 370.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 370.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 628.00 | -6.00 | | 10 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | -1 188.00 | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 473.00 | 124 452.00 | | 129 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 284.00 | 124 836.00 | | 125 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 189.00 | -383.00 | | 4 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 183.00 | | 525.00 | 121 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 394.00 | | | 89 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 789.00 | | 525.00 | 31 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 527.00 | 858.00 | | 29 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 527.00 | 858.00 | | 29 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VI Groupe et associés | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 813.00 | 63 813.00 | | 63 813.00 |