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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 858.00 | 8 114.00 | 13 743.00 | 21 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 705.00 | 24 961.00 | 13 743.00 | 38 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BZ Autres créances | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 960.00 | | 102 960.00 | 102 960.00 |
CF Disponibilités | 89 172.00 | | 89 172.00 | 89 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 050.00 | | 213 050.00 | 213 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 755.00 | 24 961.00 | 226 794.00 | 251 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 196 727.00 | 194 326.00 | | 196 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 053.00 | 2 401.00 | | -31 053.00 |
DL TOTAL (I) | 171 174.00 | 202 227.00 | | 171 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 553.00 | 67 498.00 | | 45 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 930.00 | 23 970.00 | | 8 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137.00 | 15 380.00 | | 1 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 620.00 | 131 848.00 | | 55 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 794.00 | 334 075.00 | | 226 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 307.00 | 4 655.00 | | 20 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 384.00 | 2 463.00 | | 14 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 923.00 | 2 191.00 | | 5 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
UX Autres créances clients | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VI Groupe et associés | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VW T.V.A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |