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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 524.00 | 17 166.00 | 7 355.00 | 24 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 947.00 | 34 591.00 | 7 355.00 | 41 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 286.00 | | 53 286.00 | 53 286.00 |
CF Disponibilités | 35 382.00 | | 35 382.00 | 35 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 452.00 | | 97 452.00 | 97 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 399.00 | 34 592.00 | 104 807.00 | 139 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 381.00 | 91 468.00 | | 54 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 628.00 | -37 088.00 | | 2 628.00 |
DL TOTAL (I) | 62 509.00 | 59 881.00 | | 62 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 531.00 | 20 566.00 | | 27 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 348.00 | 7 618.00 | | 5 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 420.00 | 2 352.00 | | 9 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 298.00 | 30 536.00 | | 42 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 807.00 | 90 417.00 | | 104 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 688.00 | 2 904.00 | | 31 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 265.00 | 2 904.00 | | 14 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
UX Autres créances clients | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 27 531.00 | 7 531.00 | 20 000.00 | 27 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 298.00 | 22 298.00 | 20 000.00 | 42 298.00 |