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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 731.00 | 58 585.00 | 55 146.00 | 113 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 731.00 | 58 585.00 | 55 146.00 | 113 731.00 |
060 Stock marchandises | 96 992.00 | | 96 992.00 | 96 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
072 Créances – Autres | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
084 Disponibilités | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 097.00 | | 133 097.00 | 133 097.00 |
110 Total général Actif | 246 828.00 | 58 585.00 | 188 243.00 | 246 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 831.00 | | | 347 831.00 |
230 Autres produits | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 896.00 | | | 352 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 963.00 | | | 105 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 320.00 | | | 320.00 |
242 Autres charges externes. | 142 099.00 | | | 142 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 489.00 | | | 52 489.00 |
252 Charges sociales | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
262 Autres charges | 489.00 | | | 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 204.00 | | | 347 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 931.00 | | | 111 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 567.00 | | | 69 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |