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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 167.00 | 11 137.00 | 3 030.00 | 14 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 014.00 | 60 199.00 | 40 815.00 | 101 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 181.00 | 71 336.00 | 43 845.00 | 115 181.00 |
BT Marchandises | 96 371.00 | | 96 371.00 | 96 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
BZ Autres créances | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CF Disponibilités | 91 129.00 | | 91 129.00 | 91 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 479.00 | | 204 479.00 | 204 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 660.00 | 71 336.00 | 248 324.00 | 319 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 758.00 | 473.00 | | 1 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 417.00 | 1 285.00 | | -24 417.00 |
DL TOTAL (I) | -21 560.00 | 2 858.00 | | -21 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 875.00 | 116 865.00 | | 149 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 698.00 | 27 435.00 | | 42 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 719.00 | 12 904.00 | | 10 719.00 |
EA Autres dettes | 66 411.00 | 28 000.00 | | 66 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 884.00 | 185 385.00 | | 269 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 324.00 | 188 243.00 | | 248 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 118.00 | | 353 118.00 | 353 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 118.00 | | 353 118.00 | 353 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 751.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | 10.00 | | 1 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045.00 | 10.00 | | 1 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 249.00 | 10.00 | | -3 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 671.00 | 352 906.00 | | 358 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 089.00 | 351 621.00 | | 383 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 417.00 | 1 285.00 | | -24 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 585.00 | 12 751.00 | | 58 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 585.00 | 12 751.00 | | 58 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 411.00 | 66 411.00 | | 66 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 875.00 | 33 207.00 | 116 668.00 | 149 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 884.00 | 153 216.00 | 116 668.00 | 269 884.00 |