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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 278.00 | 988.00 | 2 290.00 | 3 278.00 |
AH Fonds commercial | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
AP Constructions | 72 660.00 | 50 070.00 | 22 590.00 | 72 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 533.00 | 62 446.00 | 40 087.00 | 102 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 160.00 | 33 909.00 | 39 251.00 | 73 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 293.00 | 147 413.00 | 116 880.00 | 264 293.00 |
BN En cours de production de biens | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
BT Marchandises | 105 483.00 | | 105 483.00 | 105 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 575.00 | 1 892.00 | 123 683.00 | 125 575.00 |
BZ Autres créances | 88 155.00 | | 88 155.00 | 88 155.00 |
CF Disponibilités | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 251.00 | 1 892.00 | 389 359.00 | 391 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 545.00 | 149 305.00 | 506 240.00 | 655 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 850.00 | | | 52 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 610.00 | | | 610.00 |
DL TOTAL (I) | 133 076.00 | | | 133 076.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714.00 | | | 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 534.00 | | | 65 534.00 |
EA Autres dettes | 220 150.00 | | | 220 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 164.00 | | | 337 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 240.00 | | | 506 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 718.00 | | | 144 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 200.00 | | 41 298.00 | 245 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 204.00 | 264 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 204.00 | 248 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | 2 290.00 | 2 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 756.00 | | 35 801.00 | 234 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 684.00 | | 3 206.00 | 7 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 617.00 | 26 944.00 | 2 148.00 | 122 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 629.00 | 26 944.00 | 2 148.00 | 121 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
UX Autres créances clients | 123 579.00 | 123 579.00 | | 123 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 808.00 | 81 808.00 | | 81 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 023.00 | 220 133.00 | 10 890.00 | 231 023.00 |