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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 3 920.00 | 1 571.00 | 5 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
AP Constructions | 76 905.00 | 60 049.00 | 16 856.00 | 76 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 496.00 | 101 610.00 | 7 886.00 | 109 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 553.00 | 54 889.00 | 33 664.00 | 88 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 491.00 | 220 468.00 | 84 023.00 | 304 491.00 |
BN En cours de production de biens | 39 353.00 | | 39 353.00 | 39 353.00 |
BT Marchandises | 163 720.00 | | 163 720.00 | 163 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 244.00 | 759.00 | 140 485.00 | 141 244.00 |
BZ Autres créances | 74 724.00 | | 74 724.00 | 74 724.00 |
CF Disponibilités | 152 079.00 | | 152 079.00 | 152 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 002.00 | 759.00 | 575 243.00 | 576 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 493.00 | 221 227.00 | 659 266.00 | 880 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 850.00 | | | 52 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 554.00 | | | 99 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 716.00 | | | 90 716.00 |
DL TOTAL (I) | 265 120.00 | | | 265 120.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 417.00 | | | 117 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 270.00 | | | 109 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 808.00 | | | 80 808.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 875.00 | | | 83 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 146.00 | | | 392 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 266.00 | | | 659 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 731.00 | | | 298 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 644.00 | | 22 350.00 | 288 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 138.00 | 9 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 503.00 | 304 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108.00 | 7 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 257.00 | 287 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 011.00 | | 360.00 | 7 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 744.00 | | 21 990.00 | 270 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 587.00 | 24 247.00 | 3 365.00 | 199 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 906.00 | 1 121.00 | 108.00 | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 680.00 | 23 126.00 | 3 257.00 | 196 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 270.00 | 109 270.00 | | 109 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 875.00 | 83 875.00 | | 83 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
UX Autres créances clients | 140 334.00 | 140 334.00 | | 140 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
VB T. V. A. | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VC Groupe et associés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 417.00 | 24 002.00 | 93 415.00 | 117 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 883.00 | 219 220.00 | 10 663.00 | 229 883.00 |
VW T.V.A. | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 146.00 | 298 731.00 | 93 415.00 | 392 146.00 |