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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 030.00 | | 176 030.00 | 176 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 538.00 | 11 743.00 | 25 794.00 | 37 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 623.00 | 11 743.00 | 207 879.00 | 219 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 522.00 | | 62 522.00 | 62 522.00 |
BZ Autres créances | 59 637.00 | | 59 637.00 | 59 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 574.00 | | 60 574.00 | 60 574.00 |
CF Disponibilités | 82 521.00 | | 82 521.00 | 82 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 582.00 | | 271 582.00 | 271 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 204.00 | 11 743.00 | 479 461.00 | 491 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 077.00 | 37 165.00 | | 43 077.00 |
DL TOTAL (I) | 81 242.00 | 38 165.00 | | 81 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 220.00 | 184 849.00 | | 149 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 12 320.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 084.00 | 91 375.00 | | 102 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 101.00 | 88 190.00 | | 146 101.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 3 105.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 219.00 | 379 839.00 | | 398 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 461.00 | 418 003.00 | | 479 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 425.00 | 233 236.00 | | 291 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 879.00 | 86.00 | | 2 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 885 235.00 | | 885 235.00 | 885 235.00 |
FG Production vendue services | 104 494.00 | | 104 494.00 | 104 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 729.00 | | 989 729.00 | 989 729.00 |
FQ Autres produits | | | 4 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 555.00 | |
GE Autres charges | | | 47 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 47 164.00 | 64 685.00 | | 47 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | 664.00 | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | 664.00 | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 329.00 | -664.00 | | -1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | 3 398.00 | | 4 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 627.00 | 1 330 563.00 | | 994 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 550.00 | 1 293 398.00 | | 951 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 077.00 | 37 165.00 | | 43 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 792.00 | | 11 831.00 | 207 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 030.00 | | | 176 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 707.00 | | 11 831.00 | 25 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 188.00 | 5 555.00 | | 6 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 188.00 | 5 555.00 | | 6 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 084.00 | 102 084.00 | | 102 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 993.00 | 69 993.00 | | 69 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
UX Autres créances clients | 62 522.00 | 62 522.00 | | 62 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 341.00 | 39 547.00 | 106 794.00 | 146 341.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 542.00 | 128 487.00 | 6 055.00 | 134 542.00 |
VW T.V.A. | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 219.00 | 291 425.00 | 106 794.00 | 398 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 857.00 | 6 728.00 | | 6 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 627.00 | 30 518.00 | | 13 627.00 |
ST Autres comptes | 61 000.00 | 103 659.00 | | 61 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 269.00 | 45 618.00 | | 30 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | | 14 146.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 996.00 | 6 728.00 | | 8 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 952.00 | 136 533.00 | | 104 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 986.00 | 46 075.00 | | 27 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 897.00 | 193 941.00 | | 104 897.00 |