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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 030.00 | | 176 030.00 | 176 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 922.00 | 1 250.00 | 7 672.00 | 8 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 944.00 | 50 480.00 | 85 464.00 | 135 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 622.00 | 51 730.00 | 275 892.00 | 327 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BZ Autres créances | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 890.00 | | 69 890.00 | 69 890.00 |
CF Disponibilités | 230 847.00 | | 230 847.00 | 230 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 896.00 | | 360 896.00 | 360 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 518.00 | 51 730.00 | 636 788.00 | 688 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 237 961.00 | 149 243.00 | | 237 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 304.00 | 88 718.00 | | 62 304.00 |
DL TOTAL (I) | 301 365.00 | 239 061.00 | | 301 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 016.00 | 47 870.00 | | 177 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 821.00 | 471.00 | | 7 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 813.00 | 83 511.00 | | 58 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 773.00 | 108 436.00 | | 91 773.00 |
EA Autres dettes | | 10 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 423.00 | 250 582.00 | | 335 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 788.00 | 489 643.00 | | 636 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 146.00 | 250 582.00 | | 168 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 886 440.00 | | 886 440.00 | 886 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 440.00 | | 886 440.00 | 886 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 546.00 | |
GE Autres charges | | | 44 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 360.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 40 473.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 750.00 | 4 391.00 | | 6 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 750.00 | 4 391.00 | | 6 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 750.00 | -4 391.00 | | -6 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 390.00 | 20 965.00 | | 21 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 602.00 | 835 427.00 | | 886 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 298.00 | 746 709.00 | | 824 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 304.00 | 88 718.00 | | 62 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 158.00 | | 90 464.00 | 237 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 030.00 | | | 176 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 878.00 | | 89 989.00 | 54 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 475.00 | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 183.00 | 8 546.00 | | 43 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 183.00 | 8 546.00 | | 43 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 813.00 | 58 813.00 | | 58 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
UX Autres créances clients | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VB T. V. A. | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 016.00 | 9 739.00 | 167 277.00 | 177 016.00 |
VI Groupe et associés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 014.00 | 49 288.00 | 6 725.00 | 56 014.00 |
VW T.V.A. | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 423.00 | 168 146.00 | 167 277.00 | 335 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 374.00 | 1 040.00 | | 5 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 550.00 | 12 859.00 | | 60 550.00 |
ST Autres comptes | 70 336.00 | 59 461.00 | | 70 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 076.00 | 52 855.00 | | 34 076.00 |
YT Sous‐traitance | -8 629.00 | 41 564.00 | | -8 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 999.00 | 2 149.00 | | 1 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 374.00 | 3 189.00 | | 7 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 619.00 | 82 123.00 | | 89 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 591.00 | 44 960.00 | | 50 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 334.00 | 166 739.00 | | 156 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |