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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AH Fonds commercial | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
AP Constructions | 58 280.00 | 58 280.00 | | 58 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 230.00 | 167 969.00 | 43 261.00 | 211 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 283.00 | 229 509.00 | 161 774.00 | 391 283.00 |
BT Marchandises | 196 239.00 | | 196 239.00 | 196 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 748.00 | 1 545.00 | 8 203.00 | 9 748.00 |
BZ Autres créances | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
CF Disponibilités | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 633.00 | 1 545.00 | 241 088.00 | 242 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 917.00 | 231 054.00 | 402 863.00 | 633 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 366.00 | | | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 108 177.00 | 105 979.00 | | 108 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 359.00 | 2 198.00 | | 22 359.00 |
DL TOTAL (I) | 139 608.00 | 117 249.00 | | 139 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 843.00 | 11 312.00 | | 17 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 388.00 | 102 588.00 | | 93 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 759.00 | 146 045.00 | | 112 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 265.00 | 31 733.00 | | 39 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 254.00 | 291 677.00 | | 263 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 863.00 | 408 927.00 | | 402 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 843.00 | 272.00 | | 17 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 388.00 | | | 93 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 283.00 | | | 391 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 408.00 | | | 121 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 509.00 | | | 269 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 227.00 | 10 282.00 | | 219 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 967.00 | 10 282.00 | | 215 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 545.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 759.00 | 112 759.00 | | 112 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VI Groupe et associés | 93 388.00 | 93 388.00 | | 93 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89.00 | | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
VW T.V.A. | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 254.00 | 263 254.00 | | 263 254.00 |