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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AH Fonds commercial | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
AP Constructions | 58 280.00 | 58 280.00 | | 58 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 230.00 | 177 742.00 | 33 488.00 | 211 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 283.00 | 239 281.00 | 152 002.00 | 391 283.00 |
BT Marchandises | 148 927.00 | | 148 927.00 | 148 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 068.00 | 1 545.00 | 102 523.00 | 104 068.00 |
BZ Autres créances | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CF Disponibilités | 148 984.00 | | 148 984.00 | 148 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 996.00 | 1 545.00 | 424 451.00 | 425 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 279.00 | 240 826.00 | 576 453.00 | 817 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 366.00 | | | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 130 536.00 | 108 177.00 | | 130 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 131.00 | 22 359.00 | | -9 131.00 |
DL TOTAL (I) | 130 478.00 | 139 608.00 | | 130 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 343.00 | 17 843.00 | | 168 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 588.00 | 93 388.00 | | 80 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 598.00 | 112 759.00 | | 166 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 448.00 | 39 265.00 | | 30 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 975.00 | 263 254.00 | | 445 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 453.00 | 402 863.00 | | 576 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 975.00 | 263 254.00 | | 375 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 17 843.00 | | 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 588.00 | | | 80 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 283.00 | | | 391 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 408.00 | | | 121 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 509.00 | | | 269 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 509.00 | 9 772.00 | | 229 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 249.00 | 9 772.00 | | 226 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 598.00 | 166 598.00 | | 166 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 104 068.00 | 104 068.00 | | 104 068.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 588.00 | 10 588.00 | 70 000.00 | 80 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 451.00 | 128 085.00 | 366.00 | 128 451.00 |
VW T.V.A. | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 975.00 | 375 975.00 | 70 000.00 | 445 975.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |