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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
AP Constructions | 3 090 849.00 | 488 385.00 | 2 602 465.00 | 3 090 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 652.00 | 27 486.00 | 78 166.00 | 105 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 967 772.00 | 517 772.00 | 450 000.00 | 967 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 649 124.00 | 1 433 643.00 | 3 215 481.00 | 4 649 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CF Disponibilités | 1 149 196.00 | | 1 149 196.00 | 1 149 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 154.00 | | 1 160 154.00 | 1 160 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 279.00 | 1 433 643.00 | 4 375 636.00 | 5 809 279.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 800.00 | 102 800.00 | | 102 800.00 |
DG Autres réserves | 3 021 577.00 | 3 021 577.00 | | 3 021 577.00 |
DH Report à nouveau | -639 780.00 | -694 133.00 | | -639 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 450.00 | 54 354.00 | | 48 450.00 |
DL TOTAL (I) | 3 561 047.00 | 3 512 597.00 | | 3 561 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 705.00 | 667 953.00 | | 590 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 436.00 | 239 153.00 | | 153 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | 3 600.00 | | 5 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 448.00 | 16 174.00 | | 20 448.00 |
EA Autres dettes | 16 766.00 | 4 972.00 | | 16 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 750.00 | 26 482.00 | | 27 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 589.00 | 958 333.00 | | 814 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 636.00 | 4 470 930.00 | | 4 375 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 768.00 | 368 008.00 | | 447 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
FG Production vendue services | 328 551.00 | | 328 551.00 | 328 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 551.00 | | 2 228 551.00 | 2 228 551.00 |
FQ Autres produits | | | 37 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 931 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 738.00 | 13 471.00 | | 4 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 10 000.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 738.00 | 23 471.00 | | 48 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 450.00 | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 450.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 745.00 | 23 021.00 | | 47 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 962.00 | 356 904.00 | | 2 317 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 512.00 | 302 550.00 | | 2 269 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 450.00 | 54 354.00 | | 48 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 800 496.00 | | 54 958.00 | 4 800 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 400.00 | 1 368 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 329.00 | 4 649 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 929.00 | 3 280 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 286 728.00 | | 50 103.00 | 3 286 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513 767.00 | | 4 855.00 | 1 513 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 314.00 | 113 487.00 | 55 929.00 | 458 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 314.00 | 113 487.00 | 55 929.00 | 458 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899 200.00 | 18 573.00 | | 899 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 200.00 | 18 573.00 | | 899 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 003.00 | 74 003.00 | | 74 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 967 772.00 | | 967 772.00 | 967 772.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 705.00 | 223 884.00 | 366 821.00 | 590 705.00 |
VI Groupe et associés | 79 433.00 | 79 433.00 | | 79 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 771.00 | | | 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 248.00 | | | 77 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 731.00 | 10 958.00 | 967 772.00 | 978 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 589.00 | 447 768.00 | 366 821.00 | 814 589.00 |