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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
AP Constructions | 3 084 171.00 | 671 117.00 | 2 413 054.00 | 3 084 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 469.00 | 74 804.00 | 31 665.00 | 106 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 475 040.00 | 745 921.00 | 3 729 119.00 | 4 475 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
BZ Autres créances | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 799 677.00 | | 799 677.00 | 799 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 923.00 | | 811 923.00 | 811 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 286 963.00 | 745 921.00 | 4 541 042.00 | 5 286 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 800.00 | 102 800.00 | | 102 800.00 |
DG Autres réserves | 2 258 712.00 | 3 021 577.00 | | 2 258 712.00 |
DH Report à nouveau | | -591 330.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 274.00 | 178 465.00 | | 310 274.00 |
DL TOTAL (I) | 3 699 786.00 | 3 739 512.00 | | 3 699 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 873.00 | 538 003.00 | | 433 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 272.00 | 134 207.00 | | 297 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 3 837.00 | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 514.00 | 84 068.00 | | 76 514.00 |
EA Autres dettes | 2 893.00 | 19 687.00 | | 2 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 328.00 | 27 800.00 | | 28 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 256.00 | 807 602.00 | | 841 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 042.00 | 4 547 114.00 | | 4 541 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 190.00 | 453 328.00 | | 486 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 322.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 124 223.00 | | 350 817.00 | 4 124 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 475 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 275 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 274 223.00 | | 817.00 | 3 274 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | 350 000.00 | 850 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 533.00 | 118 388.00 | | 627 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 533.00 | 118 388.00 | | 627 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 063.00 | 74 063.00 | | 74 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 806.00 | 63 806.00 | | 63 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 873.00 | 78 808.00 | 355 066.00 | 433 873.00 |
VI Groupe et associés | 223 209.00 | 223 209.00 | | 223 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 808.00 | | | 78 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 246.00 | 1 212 246.00 | | 1 212 246.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 256.00 | 486 190.00 | 355 066.00 | 841 256.00 |