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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
AP Constructions | 293 173.00 | 76 122.00 | 217 052.00 | 293 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 156.00 | 308 298.00 | 233 858.00 | 542 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 080.00 | 193 678.00 | 110 402.00 | 304 080.00 |
AX Avances et acomptes | 98 839.00 | | 98 839.00 | 98 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 691.00 | 584 098.00 | 725 593.00 | 1 309 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BT Marchandises | 371 435.00 | 49 690.00 | 321 745.00 | 371 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 782.00 | 41 211.00 | 237 571.00 | 278 782.00 |
BZ Autres créances | 141 534.00 | | 141 534.00 | 141 534.00 |
CF Disponibilités | 217 901.00 | | 217 901.00 | 217 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 772.00 | 90 901.00 | 922 871.00 | 1 013 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 464.00 | 674 999.00 | 1 648 464.00 | 2 323 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 079.00 | | | 40 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 786.00 | -117 120.00 | | -12 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 350.00 | 104 334.00 | | -46 350.00 |
DL TOTAL (I) | 248 864.00 | 295 214.00 | | 248 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 772.00 | 220 975.00 | | 405 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 942.00 | 315 792.00 | | 599 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 323.00 | 171 469.00 | | 253 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 579.00 | 25 946.00 | | 93 579.00 |
EA Autres dettes | 46 984.00 | 30 233.00 | | 46 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 600.00 | 764 415.00 | | 1 399 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 464.00 | 1 059 629.00 | | 1 648 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 284.00 | 600 220.00 | | 1 115 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 763.00 | 15 975.00 | | 53 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 071.00 | | 1 251 071.00 | 1 251 071.00 |
FG Production vendue services | 758 821.00 | | 758 821.00 | 758 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 893.00 | | 2 009 893.00 | 2 009 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 690.00 | |
GE Autres charges | | | 39 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 2 570.00 | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 2 570.00 | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 318.00 | 9 226.00 | | 17 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 318.00 | 9 226.00 | | 17 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 987.00 | -6 656.00 | | -16 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 265.00 | 1 845 392.00 | | 2 058 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 615.00 | 1 741 058.00 | | 2 104 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 350.00 | 104 334.00 | | -46 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 065.00 | | 579 106.00 | 746 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 480.00 | 1 309 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 480.00 | 1 238 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 972.00 | | 566 756.00 | 686 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 473.00 | | 12 350.00 | 14 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 070.00 | 83 028.00 | | 501 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 070.00 | 83 028.00 | | 495 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599 942.00 | 599 942.00 | | 599 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 323.00 | 253 323.00 | | 253 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 579.00 | 93 579.00 | | 93 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 782.00 | 238 703.00 | 40 079.00 | 278 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 763.00 | 53 763.00 | | 53 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 009.00 | 67 693.00 | 231 640.00 | 352 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 112.00 | | | 192 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 534.00 | 141 534.00 | | 141 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 493.00 | 383 590.00 | 66 902.00 | 450 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 600.00 | 1 115 284.00 | 231 640.00 | 1 399 600.00 |