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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 270.00 | 11 694.00 | 26 577.00 | 38 270.00 |
AH Fonds commercial | 125 180.00 | | 125 180.00 | 125 180.00 |
AP Constructions | 281 873.00 | 153 833.00 | 128 040.00 | 281 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 246.00 | 276 247.00 | 165 999.00 | 442 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 725.00 | 166 686.00 | 140 039.00 | 306 725.00 |
AX Avances et acomptes | 78 469.00 | | 78 469.00 | 78 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 587.00 | 608 460.00 | 691 127.00 | 1 299 587.00 |
BT Marchandises | 354 001.00 | 57 033.00 | 296 968.00 | 354 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 178.00 | 78 728.00 | 147 449.00 | 226 178.00 |
BZ Autres créances | 149 190.00 | | 149 190.00 | 149 190.00 |
CF Disponibilités | 591 795.00 | | 591 796.00 | 591 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 658.00 | 135 761.00 | 1 195 897.00 | 1 331 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 245.00 | 744 221.00 | 1 887 024.00 | 2 631 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 157.00 | 23 273.00 | | 14 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 765.00 | -9 116.00 | | -64 765.00 |
DL TOTAL (I) | 257 391.00 | 322 157.00 | | 257 391.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 039.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 039.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 908.00 | 709 504.00 | | 624 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 588.00 | 88 725.00 | | 66 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 238.00 | 329 981.00 | | 279 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 143.00 | 74 266.00 | | 67 143.00 |
EA Autres dettes | 591 756.00 | 643 641.00 | | 591 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 633.00 | 1 846 117.00 | | 1 629 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 024.00 | 2 181 312.00 | | 1 887 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 873 446.00 | | 1 873 446.00 | 1 873 446.00 |
FG Production vendue services | 740 827.00 | | 740 827.00 | 740 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 273.00 | | 2 614 273.00 | 2 614 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 216.00 | |
GE Autres charges | | | 79 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 088.00 | 16 111.00 | | 11 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 964.00 | 12.00 | | 1 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 144.00 | 16 123.00 | | 38 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 803.00 | 50 356.00 | | 91 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 231.00 | 2 644.00 | | 27 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 053.00 | 13 039.00 | | 12 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 087.00 | 66 039.00 | | 131 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 943.00 | -49 916.00 | | -92 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 641.00 | 2 116 790.00 | | 2 774 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 406.00 | 2 125 907.00 | | 2 839 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 765.00 | -9 116.00 | | -64 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 750.00 | | 201 057.00 | 1 346 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 220.00 | 1 299 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 220.00 | 1 109 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 620.00 | | 124 830.00 | 38 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 307.00 | | 76 226.00 | 1 281 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 338.00 | 164 144.00 | 221 023.00 | 665 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 694.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 338.00 | 152 451.00 | 221 023.00 | 665 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 039.00 | 12 053.00 | 25 092.00 | 13 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 538.00 | 57 033.00 | 94 538.00 | 94 538.00 |
6T Sur comptes clients | 88 917.00 | 15 183.00 | 25 372.00 | 88 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 455.00 | 72 216.00 | 119 910.00 | 183 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 493.00 | 84 270.00 | 145 002.00 | 196 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 216.00 | 119 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 053.00 | 25 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 238.00 | 279 238.00 | | 279 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 823.00 | 1.00 | 26 822.00 | 26 823.00 |
UX Autres créances clients | 162 956.00 | 162 956.00 | | 162 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 221.00 | | 63 221.00 | 63 221.00 |
VC Groupe et associés | 87 417.00 | 87 417.00 | | 87 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 908.00 | 86 158.00 | 538 750.00 | 624 908.00 |
VI Groupe et associés | 591 756.00 | 591 756.00 | | 591 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 596.00 | | | 84 596.00 |
VP Divers | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 727.00 | 318 684.00 | 90 043.00 | 408 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 044.00 | 1 024 294.00 | 538 750.00 | 1 563 044.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7.00 | | | 7.00 |