| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 404.00 | 36 014.00 | 23 390.00 | 59 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 643.00 | 215 451.00 | 5 192.00 | 220 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 326.00 | 252 515.00 | 465 811.00 | 718 326.00 |
BT Marchandises | 136 384.00 | 19 804.00 | 116 580.00 | 136 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 010.00 | | 37 010.00 | 37 010.00 |
BZ Autres créances | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
CF Disponibilités | 211 561.00 | | 211 561.00 | 211 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 035.00 | 19 804.00 | 392 231.00 | 412 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 361.00 | 272 319.00 | 858 042.00 | 1 130 361.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 126.00 | 1 000.00 | | 4 126.00 |
DG Autres réserves | 107 707.00 | 70 218.00 | | 107 707.00 |
DH Report à nouveau | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 103.00 | 62 511.00 | | 162 103.00 |
DL TOTAL (I) | 525 831.00 | 383 728.00 | | 525 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 790.00 | 307 716.00 | | 255 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 670.00 | 35.00 | | 24 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 589.00 | 75 484.00 | | 30 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 161.00 | 32 217.00 | | 21 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 211.00 | 415 452.00 | | 332 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 042.00 | 799 181.00 | | 858 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 604.00 | 18 565.00 | 153 654.00 | 387 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 554.00 | 18 565.00 | 153 654.00 | 386 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 806.00 | 19 804.00 | 27 806.00 | 27 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 806.00 | 19 804.00 | 27 806.00 | 27 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 806.00 | 19 804.00 | 27 806.00 | 27 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 790.00 | 63 003.00 | 192 787.00 | 255 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 313.00 | 64 090.00 | 26 224.00 | 90 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 211.00 | 139 423.00 | 192 787.00 | 332 211.00 |