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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 150.00 | 4 875.00 | 7 275.00 | 12 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 965.00 | 226 798.00 | 72 167.00 | 298 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 202.00 | | 64 202.00 | 64 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 557.00 | 231 673.00 | 272 884.00 | 504 557.00 |
BT Marchandises | 129 518.00 | 8 719.00 | 120 799.00 | 129 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
BZ Autres créances | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
CF Disponibilités | 243 074.00 | | 243 074.00 | 243 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 592.00 | 8 719.00 | 431 873.00 | 440 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 149.00 | 240 392.00 | 704 757.00 | 945 149.00 |
CU Autres participations | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 248 711.00 | 250 000.00 | | 248 711.00 |
DH Report à nouveau | | 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 060.00 | -2 120.00 | | -90 060.00 |
DL TOTAL (I) | 433 651.00 | 523 711.00 | | 433 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 437.00 | 292 787.00 | | 109 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 10 615.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 578.00 | 59 298.00 | | 120 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 799.00 | 45 700.00 | | 40 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 106.00 | 408 401.00 | | 271 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 757.00 | 932 112.00 | | 704 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 326.00 | 22 714.00 | 50 366.00 | 259 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 326.00 | 22 714.00 | 50 366.00 | 259 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 853.00 | 8 719.00 | 28 853.00 | 28 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 853.00 | 8 719.00 | 28 853.00 | 28 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 853.00 | 8 719.00 | 28 853.00 | 28 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 578.00 | 120 578.00 | | 120 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 437.00 | 17 687.00 | 91 750.00 | 109 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 224.00 | 68 000.00 | 28 223.00 | 96 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 106.00 | 179 355.00 | 91 750.00 | 271 106.00 |