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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380.00 | 1 008.00 | 1 372.00 | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 458.00 | 98 110.00 | 2 348.00 | 100 458.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 864.00 | 99 118.00 | 20 745.00 | 119 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 172.00 | 12 415.00 | 299 757.00 | 312 172.00 |
BZ Autres créances | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
CF Disponibilités | 52 397.00 | | 52 397.00 | 52 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 752.00 | 12 415.00 | 391 338.00 | 403 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 616.00 | 111 533.00 | 412 083.00 | 523 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
DH Report à nouveau | | -13 806.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 634.00 | 32 365.00 | | 50 634.00 |
DL TOTAL (I) | 157 193.00 | 106 559.00 | | 157 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 251.00 | 55 416.00 | | 156 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 039.00 | 73 280.00 | | 82 039.00 |
EA Autres dettes | 16 600.00 | 47 354.00 | | 16 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 890.00 | 213 849.00 | | 254 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 083.00 | 320 408.00 | | 412 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 890.00 | 213 849.00 | | 254 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 555.00 | | 1 600.00 | 119 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292.00 | 119 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | 102 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 410.00 | | | 103 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 1 600.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 064.00 | 1 626.00 | 572.00 | 98 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 064.00 | 1 626.00 | 572.00 | 98 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 355.00 | 1 325.00 | 5 265.00 | 16 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 355.00 | 1 325.00 | 5 265.00 | 16 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 355.00 | 1 325.00 | 5 265.00 | 16 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 325.00 | 5 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 251.00 | 156 251.00 | | 156 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 298 133.00 | 298 133.00 | | 298 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VB T. V. A. | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 366.00 | 351 186.00 | 180.00 | 351 366.00 |
VW T.V.A. | 53 284.00 | 53 284.00 | | 53 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 890.00 | 254 890.00 | | 254 890.00 |