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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 286.00 | 46 861.00 | 15 425.00 | 62 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 133.00 | 4 750.00 | 1 384.00 | 6 133.00 |
BZ Autres créances | 48 529.00 | | 48 529.00 | 48 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 154 209.00 | | 154 209.00 | 154 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 318.00 | 4 750.00 | 418 568.00 | 423 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 604.00 | 51 611.00 | 433 993.00 | 485 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 882.00 | 69 193.00 | | 1 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 547.00 | 32 689.00 | | 33 547.00 |
DL TOTAL (I) | 123 429.00 | 189 882.00 | | 123 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 380.00 | 60 253.00 | | 272 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 053.00 | 55 845.00 | | 26 053.00 |
EA Autres dettes | 12 105.00 | 7 091.00 | | 12 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 564.00 | 123 189.00 | | 310 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 993.00 | 313 071.00 | | 433 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 564.00 | 113 189.00 | | 310 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 066.00 | | | 78 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 780.00 | 62 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 780.00 | 46 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 641.00 | | | 62 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 516.00 | 125.00 | 15 780.00 | 62 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 516.00 | 125.00 | 15 780.00 | 62 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 320.00 | 2 430.00 | | 2 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 320.00 | 2 430.00 | | 2 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320.00 | 2 430.00 | | 2 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 380.00 | 272 380.00 | | 272 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VB T. V. A. | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 563.00 | 64 383.00 | 180.00 | 64 563.00 |
VW T.V.A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 564.00 | 310 564.00 | | 310 564.00 |