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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 156 153.00 | | 156 153.00 | 156 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 811.00 | | 393 811.00 | 393 811.00 |
CF Disponibilités | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 567.00 | | 397 567.00 | 397 567.00 |
CU Autres participations | 237 499.00 | | 237 499.00 | 237 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 79 151.00 | 49 975.00 | | 79 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 982.00 | 29 175.00 | | 48 982.00 |
DL TOTAL (I) | 388 833.00 | 339 850.00 | | 388 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | 663.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 734.00 | 8 654.00 | | 8 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 567.00 | 348 504.00 | | 397 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 734.00 | 8 654.00 | | 8 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 003.00 | 30 003.00 | | 50 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021.00 | 828.00 | | 1 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 982.00 | 29 175.00 | | 48 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 410.00 | | 45 402.00 | 348 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 410.00 | | 45 402.00 | 348 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 153.00 | 156 153.00 | | 156 153.00 |
VI Groupe et associés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 153.00 | 156 153.00 | | 156 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |