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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 993.00 | | 260 993.00 | 260 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 156.00 | | 499 156.00 | 499 156.00 |
CF Disponibilités | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 204.00 | | 514 204.00 | 514 204.00 |
CU Autres participations | 237 999.00 | | 237 999.00 | 237 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 205 793.00 | 166 993.00 | | 205 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 751.00 | 38 800.00 | | 38 751.00 |
DL TOTAL (I) | 505 244.00 | 466 493.00 | | 505 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | 805.00 | | 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | 141.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 960.00 | 8 937.00 | | 8 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 204.00 | 475 430.00 | | 514 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 141.00 | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 002.00 | 40 003.00 | | 40 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251.00 | 1 203.00 | | 1 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 751.00 | 38 800.00 | | 38 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 004.00 | | 63 152.00 | 468 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 499 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 499 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 004.00 | | 63 152.00 | 468 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 993.00 | 260 993.00 | | 260 993.00 |
VI Groupe et associés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 993.00 | 260 993.00 | | 260 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |